[SK증권 주간추천종목] GS·현대글로비스·피에스케이

정창규 기자 / 기사승인 : 2021-11-15 13:03:10
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[일요주간 = 정창규 기자]

[SK증권 주간추천종목] 


ㅇ GS
- 3 분기 매출액과 영업이익은 각각 5 조 5,140 억원, 6,370 억원 기록해 시장 기대치를 상회하는 실적 기록
- GS칼텍스는 정제마진 상승으로 정유 본업 영업이익이 QoQ +4.9% 상승하는 호실적 기록.
- GS 에너지/GS EPS 등 주요 에너지 계열 자회사는 에너지 가격 및 SMP 상승 등에 힘입어 전분기 대비 실적 개선
- GS리테일의 GS홈쇼핑 합병 마무리로 외형 성장(매출 QoQ +20%) 이 이루어졌을 이루었다는 점에서 긍정적

ㅇ 현대글로비스
- 3Q21 영업이익은 3,150 억원(YoY +95%)으로 물류, 해운, 유통 모든 부문에서 사상 최고 이익률 기록함
- 글로벌 완성차 생산 차질이 있었음에도 불구하고 분기 영업이익으로는 3,000 억원을 최초로 초과하는 실적 기록
- 연간 영업이익 기준 1 조원 시대 진입 판단. 영업이익 추정치 2022년도 1조 1,170억원, 2023년도 1조 1,320억원
- 해운 섹터 운임 조정세가 전망되면서 주가 조정 받았지만 현대차와 기아차 생산량 반등이 받쳐준다면 내년까지 국내외 물량 성장 및 CKD 부문 호실적이 이어질 것으로 판단

ㅇ 피에스케이
- 3Q21 실적 예상치 매출액 906억원 (-28% QoQ), 영업이익 208억원 (-34% QoQ)으로 기존 대비 매출액 13%, 영업이익 22% 상향 조정
- 2021년 실적 예상치 매출액 4,383억원 (+65% YoY), 영업이익 947억원 (+200% YoY)으로 기존 대비 매출액 14%, 영업이익 18% 상향 조정
- 하반기 국내 Capex 다운사이클 진입은 예상대로 였으나, 중화권 및 북미에서의 메모리, Foundry 투자 수혜가 예상을 크게 상회
- 해외 매출 비중의 증가와 전체 매출액의 높은 성장이 동시에 진행된다는 점이 긍정적. 2021년 국내 Capex 가 감소하지 않은 상황에서 해외 거래선향 매출 비중 60% (+20%p YoY) 예상
- NAND 시장 주력인 Bevel etch 의 국내 런칭 연말부터 진행 예상되어 2022년에 대한 기대감 상승

 

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